segunda-feira, 30 de novembro de 2009

Reestruturação atingirá dívida de US$ 26 bilhões, diz Dubai World

noticia by diogenes

Investidores temiam que moratória atingisse toda a dívida, de US$ 59 bi.
Comunicado tranquiliza mercados na noite desta segunda (30).

A empresa Dubai World disse nesta terça-feira (1º, no horário local) que está em "conversas construtivas" com bancos para reestruturar cerca de US$ 26 bilhões de sua dívida, dos quais aproximadamente US$ 6 bilhões estão relacionados aos bônus islâmicos emitidos por sua subsidiária Nakheel.

Noticia completa em: http://r.groups.im/rd?g1.globo.com%2FNoticias%2FEconomia_Negocios%2F0%2C%2CMUL1398053-9356%2C00-REESTRUTURACAO%2BATINGIRA%2BDIVIDA%2BDE%2BUS%2BBILHOES%2BDIZ%2BDUBAI%2BWORLD.html

DJI e IBOV

IBOV
Diazinho de pregão que mostrou a "fraqueza" e a possibilidade de manipulação fácil. Muitos papéis que iam cumprindo seu destino gráfico foram arrebatados com altas surpreendentes nos minutos finais, se alastrando leilão afora, por conta da troca de carteira de grandes operadores. Digo "fraqueza" e explico o meu ponto de vista. Vamos tomar de exemplo LREN3. Caiu da hora que abriu até as 17:15 hs quando o Santander resolveu comprar, a qualquer preço, e o preço subiu 4,73%..... a nossa realidade é essa. Uma bolsa "fraca" que permite que um mero operador consiga inflar de tal forma um ativo teoricamente dado como líquido.

Feito o comentário inicial, vamos ver como se comportou o IBOV
Diário
Deixou um shooting, depois de deixar um candle de alta na sexta feira, com amme21 testada. Continua sambando entre a resistencia dos 67k500 e a mme21 que vem estreitando o espaço e deixando a coisa cada vaz mais afunilada.
ADX mostra falta de tendencia no curto prazo, OBV vem imbicando para baixo e IFR segue no mesmo caminho.

60 min
cenário praticamente igual, não dá uma pista clara para onde a coisa vai andar.




DJI
Esse, se deve, não dá satisfações a ninguém, segue a sua vida como se o mundo não existisse.... mmm.. semelhança com o comportamento do povo de lá né?? kkk. deu um rebound em cima do suporte e da mme21 depois da queda de sexta feira passada, reflexo do ajuste do índice à crise de Dubai.. porém os indicadores já começar a dar pista do enfraquecimento com MACD já correndo do aldo negativo a partir de hoje, o ADX vem descendente.IFR abaixo da mme.

60 Min.
tentou uma recuperação na última horam mas acabou tomando uma kabongada nas fuças da mme21 e ficou por lá. Os indicadores tentam uma compra para a amanhã e pode ser que abra em alta, dando continuidade ao movimento do fonal do dia. Ainda há espaço arpa andar até os 10k400.


Queridinhas da tarde

BICB4
Rompeu ocoi nos 12,90 venceu o primeiro enrosco nos 13,15 e já testou o segundo nos 13,40. precisa vencer este ultimo apra ir ao obj nos 14,15. stop nos 12,90.

HYPE3
ronmpeu handle and cup nos 36,10 e já deixou os dois enroscos apra trás. obj em 38,60 e stops em 37,04 / 36,60

Pra ficar de olho
PRGA3 - acima de 41,35
SANB11 - se conseguir passar os 23,40 vai a 23,64
USIM5 - acima de 51,50
VNET3 - acima de 16,50

Candles - padrões de reversão - Concealing Baby Swallow

Último padrão bullish de alta confiabilidade !


sábado, 28 de novembro de 2009

PRGA3

Mais um pregão na balada da divergencia de alta, vem segurando bem essa tentativa de fundo.

Stop curto, upside interesante, essa menina é candidata a belezura do mes !

Stop nos 40,00 espaço até os 42,30 fazem a beleza desse ativo.


PETR4 - Semanal

Largou um doji bem em cima do segundo enrosco nos 39,30. O doji é um sinal de confiabiliade média e precisamos esperar o próximo candle para confirmar que houve, de fato, uma reversão do movimento de alta. De qualquer forma, não deixa de ser uma amostra da força da resistencia que se coloca bem a frente e uma realização é bem possivel.
O primeiro suporte está na região dos 37,00 e os 35,00 são o neckline que foi rompido e gerou o rally desse movimento.
Nos indicadores semanais ainda não há nenhuma pista mais contundente sobre a reversão. vamos ter que esperar um pouco mais apra nos posicionarmos melhor sobre esse ativo.


Corrupção no Brasil

Estou lendo mais detalhadamente as revelações sobre a corrupção no Brasil, particularmente o caso recém descoberto em Brasilia e, claro, me entristece ver maus Brasileiros tirando vantagem dos bons Brasileiros que, a eles delegaram poder para que administrassem os negócios públicos de forma a favorecer a todos, e não seu bolso particular. Mas sabemos, e claro que não é felicidade alguma concluir isso, que este tipo de atitude está presente em todos os níveis da administração pública.

Isso pega mal com investidores e aumenta em muito o risco de empreender no Brasil, amedrontando muitos empreendedores a iniciar atividades no país. Some-se a isso, uma legislação fiscal mal feita, leonina e cheia de buracos que permite aqueles que deveriam zelar pelo cumprimento da lei, mal intecionados, só se dedicam a tirar algum extra para reforçar o próprio caixa.

Agora, quando casos assim ocorrem, perdemos todos. Muitos perdem os empregos, o pais perde investimentos, e muitos se vão daqui.

Quando investidores escolhem onde colocar seus recursos, não bastam mercado e economia favorável. Os riscos fiscais, a segurança jurídica e a ausência de corrupção são muito importantes também.

Fica aqui a minha homenagem àqueles servidores que, honestos, prestam incalculável serviço a todos os brasileiros.

LREN3 - Semanal

Largou um Gravestone na sexta feira ( que é um sinal de reversão de confiabilidade média ), Após ter testado o obj nos 39,50. Os suportes que estão abaixo são 33,00 / 31,00 e 29,00 que é o neckline desse movimento.
O sinal importante é o volume financeiro relevante desse gravestone.

mmmm...  porque esse doji tem esse nome, gravestone, me pergunta meu fiel canino...

é simples querido canis, imagine que voce, investidor desses de primeira viagem, que saem nos sites dando entrevista que começou a operar na bolsa no começo do ano porque, na sua avaliação, os preços estavam baixos demais ... eheheh, eu adoro isso, ... e que diz que com os eu rendiemnto na bolsa, está comprando apartamento, trocando de carro, fazendo proposta de casamento para a namorada e, que em breve, já planeja viver de bolsa, eheheh... esse é o nosso ator preferido no mercado....
Vamos pensar no comportamento de mercado representado por esse sinal. O ativo abre com preço acima do último fechamento. O rally de preços segue até que se testa o obj. Nesse momento os tubas começam a socar as sardinhas na tumba e esse doji se transforma na lápide do túmulo das sardinhas que estão compradas.

Por isso, quando voce ver a lápide, não entre no túmulo, porque voce vira comida de verme.


FJTA4 - Semanal

Depois de fugir de casa , arrumadinha para a festa, trombou com o papito na porta da boate vestido de Sheike de Dubai que, imediatamente, lhe aplicou a burca nas orelhas e a trouxe de volta para casa ( neckline ) abaixo dos 7,23. Agora esta lá sentada na cama ( divisor de tendencia da balada ), nos 6,34 e chorando pensando nas alegrias da balada que prometia levar até os 10,10.

Mamica tá tentando convencer o papito a liberar a mocoila pra balada e nós estamos ali na porta da casa da menina, prontos para faturar. vamos ver os detalhes do possível lucro.

Quem quiser antecipar :
Stop abaixo dos 6,10
Enrosco nos 7,30 / 7,75 / 8,30
Obj nos 10,10

Indicadores - nenhum deu compra ainda, ams todos se encaminham apra uma melhoria do cenário apra quem quiser agir na compra.


EMBR3 - Semanal

esta bonitinha é pra ficar de olho ou, querendo antecipar, conjuga a famosa combinação atrativíssima do stop curto com o upside alto.. vamos ver mais de perto essa menina.

Vem arredondando um fundo já a 4 semanas no suporte dos 8,70 e deixou um dragonfly nessa sexta-feira.
IFR - vem ganhando força pouco a pouco;
MACD - também vem evoluindo na direção da compra;
OBV - vem crescendo e já se encontra na mme;
ADX - pode estar ensaiando o famoso Kick de ADX para engatar uma recuperação

No caminho da subida, temos 9,65 / 10,60 / 11,20 / 11,0 e ai libera para o 13,70.

Temos vários stops, dependendo de quão valente voce é:

Stop franga - 8,70
Stop Ninja - 8,00
Stop Chuck - roundhousekick e tudo sobe, inclusive seu prejola.



BBAS3 - Semanal, e outros bancos

Estou olhando as oportunidades no semanal e a primeira que me chama a atenção é a BBAS3.
Vamos dar uma olhada nos sinais que ela nos dá

Figura - Topo duplo nos 32,00 com vértice do M nos 27,00
IFR - Divergência de baixa
MACD - Divergência de baixa confirmada
ADX - Compra mandando mas a aceleração vem caindo ( sinal que a tendencia dominante vai perdendo força )
Volume Financeiro - Vem diminuindo



Me agrada muito uma venda com Stop nops 32 e ficar bem esperto com os suportes nos 28,90 / 27,95 ( forte) / 27,00 ( forte ), enroscos nos 26,43 / 25,85 e obj nos 24,00.

BBDC, BICB e ITUB vão no mesmo caminho.

O BPMN4 nos brinda ainda com um Shooting de livro, com um volumasso que só perde para o IPO.


Candles - Padrões de reversão - Three White Soldiers

Oitavo padrão da série Bullish, Three White Soldiers !



sexta-feira, 27 de novembro de 2009

IBOV

Hj, especialmente, o IBOV fechou após o senhor dos anéis e vamos colocar um comentário em separado.

Diário
Nada de especial, segue preso na congestão já a 5 ou 6 pregões depois que tentou romper o ocoi armado e não conseguiu. Está oscilando entre a mme21 e o primeiro enrosco do rompimento. Os indicadores seguem sem dar muitas pistas a não ser o volume que vem caindo. Dai vem o detalhe de indice subdino, volume caindo, chapéuzinho chegando na floresta, etc, etc, etc.. a estória está ai mais pra baixa em um dos comentários do ibov.

60 min
Tem um cup and handle rompido mas que joga ali nos 67k500 e não muda nada na sua vida. Vamos ver, segunda está longe e tem dois dias para Dubai dar notícias do que anda aprontando.

De maneira geral, enquanto estiver acima dos 64k000 / 63k000 segue a COMPRA pois estaremos montando novos fundos ascendentes. Se dependesse de mim, eu gostria que realizasse até os 55k000 ( assim eu surfaria uma bela onde de venda ) , faria fundo e subiria de volta até os 72k000 e eu viria comprado lá de baixo. Mas isso é sonho. sigo com operações vencedores na lateralidade como travas que vou ganhando com o passar do tempo e taxas.


DJI - SEMANAL

Semana fechou com a famosa cruz do demos, pedindo sangue. semana que vem teremos a confirmação da sanguinolência. Além disso outros sinais vem ajudar a sede de sangue. o candle foi em cima da mme233, e na resistencia fortíssima dos 10k400. A moratória de Dubai veio como a desculpa que todos esperavam para essa subida de volumes decrescentes. O MACD também vem gritando venda.



Temos os bons e velhos suportinhos dos 10k200 / 10k100 e depois deles o 9k600. se aprar em torno dos 10k000 e fizer fundo, fica lindo pois teremos mais um fundo ascendente. Senão, segura a posição vendida e vamos nessa.

Candles - padrões de reversão - Three Outside Up

Este é o sétimo da série Bullish.


quinta-feira, 26 de novembro de 2009

Dubai alastra receios de moratória e perdas dão o tom da manhã nas bolsas

Por: Nathália A. Terra Pereira

26/11/09 - 09h28
InfoMoney

SÃO PAULO - Enquanto o feriado de Ação de Graças paralisa os mercados norte-americanos, o resto do mundo se depara com uma manhã de quinta-feira (26) negativa, no lastro do receio de que o Dubai não honre seus compromissos e venha a declarar moratória, assim como a Argentina em 2001.
Gerido pelo governo, o fundo de investimento Dubai World requisitou aos seus credores uma extensão do prazo de pagamento de suas dívidas, que já somam US$ 59 bilhões. A notícia preocupa os investidores, que fogem dos negócios atrelados ao país.
É o caso da London Stock Exchange, cujo maior acionista é a Borse Dubai e que, com isso, assiste seus papéis despencarem, puxando consigo o desempenho da bolsa londrina e do restante dos mercados europeus.

matéria completa no link http://web.infomoney.com.br//templates/news/view.asp?codigo=1726240&path=/investimentos/

Governo pretende ousar na liberalização cambial

Claudia Safatle, de Brasília - 26/11/2009

Medidas em estudo avançado no governo devem permitir maior internacionalização dos bancos que operam no Brasil

A nova rodada de liberalização cambial, em estudo avançado no governo, deve contemplar medidas mais ousadas, que facilitem a saída de poupança doméstica para aplicações no exterior e permitam maior internacionalização dos bancos que operam no Brasil.

As propostas que estão sob avaliação de especialistas do governo são: autorizar os bancos brasileiros a emprestar a empresas no exterior recursos captados no mercado interno; remover entraves para que os bancos no Brasil operem com derivativos no mercado internacional; ampliar ou mesmo extinguir os limites para que os fundos multimercados apliquem no mercado externo; e ampliar o teto de aplicação dos fundos de pensão, recentemente autorizados a investir até 10% do patrimônio líquido em fundos de investimentos no exterior.

Esse conjunto de medidas - que deverá ser acompanhado por uma série de revogações de circulares e resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) que instituíram regras cambiais próprias de uma economia carente de moeda estrangeira - representa uma segunda etapa no processo de liberalização do mercado de câmbio no país. As primeiras medidas se destinaram, em anos recentes, a facilitar o ingresso de moeda estrangeira no Brasil. Agora, as ações do governo estão dirigidas para a simplificação da saída de recursos.

matéria completa no link http://www.valoronline.com.br/?impresso/caderno_a/83/5966442/governo-pretende-ousar-na-liberalizacao-cambial&utm_source=newsletter&utm_medium=manha_26112009&utm_campaign=informativo

PETR - pagamento´de juros sobre capital próprio

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2009 – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, comunica aos seus acionistas que irá efetuar, em 30 de novembro de 2009, o pagamento da 1ª parcela da distribuição antecipada de remuneração aos acionistas referente ao exercício de 2009. O pagamento será sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio, no valor de R$ 0,30 por ação ordinária ou preferencial e com base na posição acionária de 03 de julho de 2009, conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 24 de junho de 2009.


Os juros sobre o capital próprio, corrigidos pela taxa SELIC desde a data do efetivo pagamento até o encerramento do respectivo exercício social, deverão ser descontados da remuneração que vier a ser distribuída no encerramento do exercício social de 2009, conforme previsto nos termos dos decretos nº 2.673/98 e 3.381/00.

Sobre o valor de R$ 0,30 dos juros sobre o capital próprio incidirá a taxa de 15% de imposto de renda, exceto para o pagamento de acionistas imunes e isentos.

quarta-feira, 25 de novembro de 2009

IBOV e DJI

DJI
segue enroscado nos 10k400 e, cada vez mais as divergencias de baixa vão se acentuando, como que implorando para a bagaça realizar. Teimoso e dono de si próprio, o DJI segue encantando os menos cautelosos que vão ficando 100% comprados e os stops cada vez mais longos.. ehehhe ... atenção lobinhos que a chapéuzinho vem ai !
Os 60 min tem a mesma cara do diário e o volume só faz diminuir em ambos os tempos. combinação maravilhosa que venho falando aqui todos os dias, indice andando para cima e volume andando para baixo... conhecida como combinação tomelirolla. Se vc está comprado até as orelhas, o seu anjo da guarda é o vaitomarnaborael.
Ahhh, antes que esqueça.. Amanhã é aquele feriado de comer peru lá nas terras gringas e na sexta feira, conhecida como black friday, é dia de se espancar e ser pisoteado para comprar um dvd com 50 cents de desconto. Acho que a bolsa vai ficar meio lesa por lá até a proxima segunda feira quando os caras devem voltar com apetite voraz.




IBOV
Situação um pouco diferente, mas não espere resultados diferentes.ocoi rompido no ibov e uma res logo na cara nos 68k200. é ficar esperto pois o stop é no neckline dos 67k400. Se passar a res, dai o poóximo enrosco é nos 69k000 e depois nos 71k800 / 72k000.


PRGA3

Vejam que beleza esse ativo !
Perdeu M com neckline nos 43,56 e beijar o obj certinho nos 40,40. Agora que testou o obj, o bicho ganhou volume acima da média nos dois últimos pregões e quer tentar andar para cima, em direção ao nirvana.
As resistencias no caminho são os 42,35 / 42,95 / 43,55 / 44,55 / 45,50. nos 45,50 a coisa começa a ficar um pouco mais estranha porque tem um LTB rasgando por ali e vai precisar de força para estourar essa resistencia.

Além de tudo isso, temos um clássico dos sinais que está a caminho de confirmar a vontade de subir. DIVERGÊNCIA DE ALTA DE MACD !, na cor Fúcsia ( a pedidos ).

Mas quando é que essa bagaça de divergencia confirma? Aí eu respondo pequeno gafanhoto, quando a barra do macd ficar positiva.. fácil, fácil, não requer prática nem tampouco habilidade, qualquer criança faz, qualquer criança brinca !


 

BVMF3

Olhando no semanal, essa danada está presa na congestão em torno dos 12,00 desde junho. Vendo os detalhes do diário, temos um canalzinho ascendente cujo fundo foi testado no pregão de ontem e fez um fundo que não foi confirmado hoje, que acabou deixando um sinal de indecisão , o long legged doji.

O stop está abaixo dos 11,50 e, caso ela passe a mme21, tem gap para fechar lá nos 13,30 . estanmos no meio da encruzilhada pois, caso não tenha força apra a subida, o grande OCO está se formando e no 11,00 os ratos já saíram do barco e só ficou voce para afundar e os tubarões para te apreciar. Se perder o oco, o obj é os 9,00 com suportes nos 10,60 e 10,20.


Candles - padrão de reversão - Three Inside Up

Mais um para vcs se divertirem !


terça-feira, 24 de novembro de 2009

dolar semanal

eh IOF

eh EUA

Eh IBOV 70k

e nada do dólar andar

fher3

linda maravilhosa....pra quem pegou no fundao do keltner, suportasso monstro em 9,80.

Agora, tem triangulo descendente desenhado.

Apesar do volume, prefiro esperar romper.
ps: dolar fraco acaba com a receita da empresa, mto embora estejam vendendo que nem água.

tem mais fertilizante no meu tomate que tomate propriamente....

bvmf3

triangulo bem desenhado ali.

prefiro pegar no rompimento dele.

Queridinhas

CSMG3 - fundo confirmado, stop ta abaixo de 29,00. Vale o teste pra swingar nesse canalzao de alta lindo maravilhoso. Volume excepcional.

SANB11 - aleluia, um alento... Nos 60min, passando 23,00 agulha e rompe pivot com gosto.

MPXE3, cara de fundo, vale o teste com stop abaixo da min de hoje

CESP6, fundo de lta e abaixo do vpa (descontasso). Vale a entrada pra surfar esse canal longo.

CNFB4, suporte e div de ifr no diario. Vale o teste com stop abaixo da min de hj

PMAM3 bonita no intraday, vai confirmando fundo e stop esta abaixo de 7,15 (bem curtinho.

MYPK3 - VOLUMASSO no diario, tem mto direto ali no meio, mas ta rompendo figura e isso nao tira a atratividade do papel. Stop melhorzinho ai eh abaixo de 24 mangos, e abaixo de 23,66 anula o rompimento. Somente fechando acima de 24,98 é que vale o teste.

USIM5 - bateu na média 21 do diario, o candle sugere fundo e o volume esta excepcional. stop ta em 48,20

PRGA3 - suporte hyper mega forte. Stop abaixo de 40,00

Candles - padrões de reversão - estrela da manhã

Segue mais um da série !


CHAT ARCOTRADING RESERVA

Pessoal, como o groups.im não resolveu o probelma até agora, então eu criei um novo grupo onde estaremos a partir de hoje. Basta adicionar o group857634@groupsim.com no seu msn e vc estará dentro. Esperamos todos lá !

segunda-feira, 23 de novembro de 2009

CHAT ARCOTRADING FORA DO AR

Pessoal, eu já solicitei ao pessoal da GROUPS.IM ( provedor do serviço do chat ), para que verifiquem o que aconteceu com o chat, que esteve fora do ar o dia todo. Estou aguardando uma resposta e o reestabelecimento do chat. Espero que amanhã o tenhamos de volta.

Então peço um pouco mais de paciência para a galera. O chat é muito legal porque torna dinâmico o relacionamento e a troca de experiências e espero te-lo de volta o mais depressa possível.

DJI e IBOV

DJI
Segue enroscadasso nos 10k400 e não consegue se livrar da bagaça. O sinal do diário ficou razoável e confirmou o dragonfly deixado no pregão da sexta feira, ganhando força porém perdeu um pouco do volume.
Vamos ficar espertos nos próximos pregões porque na quinta feira dessa semana teremos o Thanksgiving ( feriado onde eles comemoram o massacre de uma aldeia indígena, onde mataram homens, mulheres e crianças e além disso roubaram a comida dos caras ... mas depois deram graças.. kkk.. esses caras tem cada uma. Se vc te curiosidade , esse link, entre milhares de outros,  tem mais detalhes http://www.manataka.org/page269.html )
Formou-se um suporte intermediário nos 10k250 que pode servir de stop em caso de put*ria muito louca rolando antes do feriadão deles.
Passando os 10k400, devemos ter mais enroscos nos 10k570 e 10k735 para tentar buscar os 11k300.




IBOV
Segue na balada dos EUA e feito o fundo lá, faz-se aqui. OS 67k350 estão se fazendo de difíceis e segurando o rompimento do ocoi do ibov que projeta os 71k800 com enroscos nos 68k200 e 69k000. os 66k vãos e firmando como suporte intermediário e se perder pode considerar como um stop a ser utilizado.


RSID3

Esta eu encontrei olhando o mercado agora no after. Rompeu o neckline nos 13,70 e parou no segundo enrosco nos 14,30. o stop tá bem curtinho, abaixo dos 14,00 e o obj é lá nos 15,30.


Queridinhas da tarde

Olhei, olheo, olhei e não gostei de quse nada. quem tá na venda está próximo demais de suporte e longe demais do stop. quenm está na compra está próximo demais da resistencia e longe do stop. melhor ficar de fora.

Candles - padrões de reversão - Estrela da manhã - doji

Mais uma da série , desta vez a estrela da manhã com um doji como ponto de reversão. depois teremos outra estrela da manhã que não tem o doji, mas um candle com um pequeno corpo.


Chat Arco fora do ar

Gente, estamos com problemas no chat.

Está fora do ar desde ontem. Vamos esperar para que volte.

Até lá, ficaremos respondendo dúvidas pelo blog.

FESA4 - Olho Nela!

Galera,

Papel muito bem configurado. Em cima de LTA e já com divergências no MACD e no IFR. Stop tá curtinho e o candle de sexta fechou bem interessante. Sem contar que é uma bela empresa. Gosto bastante da oportunidade.

Abs

Bolsas pelo mundo

Todas andando forte.
Na ásia tivemos hang seng com + 1,41%

Na europa temos, no momento:
FTSE +1,72%
DAX +1,66%
CAC +1,80%

No DJFUT temos, no momento + 0,87% que jogaria o indice próximo aos 10k400 que é o objetivo do W formado nos 60 minutos na sexta feira passada. vejam o post abaixo sobre o DJI.

Arriscando um palpite para o ibov, se nada mudar até a abertura, devemos ter uma esticada para testar os 67k500.

domingo, 22 de novembro de 2009

PETR4 - Semanal / Diário


Petr4 vem com ocoi rompido no diário e cup and handle rompido no semanal com obj em 46,60. e enroscos no 37,10 e 39,30 e, na última semana oscilou entre eles. enquanto estiver acima dos 37 está ótimo e , perdendo, precisa se segurar acima dos 35 que, se perdidos, começa a complicar a vida daquela que tem candidato a presidente. Perdendo, o obj é 31,15 com suportes em 33,65 e 33,00.

DJI na sexta passada

No diário, deixou um doji , mais parecido com um dragonfly, que é um padrão de reversão de confiabilidade média. Ainda um pouco longe do próximo suporte nos 1k100 / 10k150 , tenta fundo em cima da mme8. O ADX começa a cair diminuindo a aceleração da alta que vem perdendo força, mas formou esse doji com volume acima da média, oq eu nos faz olhar o que há por trás disso nos 60 min.

Nos 60 min, vemos um W formado que com neckline em torno dos 10k350 e que joga nos 10k400 ( zona do agrião essa. tá enroscando o índice desde o dia 16), caso rompido.


sábado, 21 de novembro de 2009

Arco Trading na Infomoney

Análise técnica: a difícil missão de um trader em meio a um mercado volátil

Por: Rafael de Souza Ribeiro
20/11/09 - 13h25
InfoMoney

SÃO PAULO - Vida de trader não é fácil. Como operadores de mesa de importantes corretoras de investimentos, scalpers e adeptos do swing trade passam o dia analisando oportunidades únicas de compra e venda, com o intuito de aproveitar melhor a volatilidade do mercado.

Muitos destes investidores utilizam a análise técnica para operar, uma vez que ela oferece uma perspectiva mais clara do curto prazo. Aliado ao instrumental, outros utilizam também o livro de ofertas para observar os players que estão na ponta compradora ou vendedora, com especial atenção às corretoras internacionais.

Independente dos parâmetros de operação, a vida do trader começa a complicar quando o mercado aproxima-se do rompimento de resistências e suportes, tendendo a movimentos laterais e sinais gráficos díspares no intraday, minimizando a probabilidade de trades vencedores.

"Os saltos tanto para um lado como para o outro derrubam stops de comprados e vendidos e os sinais técnicos nos deixam mais dúvidas do que certezas", revela Ricardo Dallalana, trader e um dos administradores do Arco Trading. E o momento do mercado reflete o relato.

"Falsas" resistências
Em movimento lateral macro entre 60.000 pontos e 67.500 pontos, o Ibovespa flerta no intraday com sinais de topo e fundo confusos. Acreditando na força da resistência, os traders aguardam a realização para fazer uma entrada. Contudo, o volume decrescente ao passar dos candles parece desconfigurar a formação, trazendo mais incerteza para o trader de como se posicionar.

Um exemplo recente deste fato, destacado por Ricardo, pode ser visto com as ações preferenciais classe A da Vale (VALE5). O topo na região dos R$ 42,00 feito entre os dias 21 e 23 de outubro sugeriu venda para o trader, que efetivamente lucrou com a queda dos papéis até R$ 37,60, fechando o gap feito no dia 8 de outubro.

Dias depois, as ações ganharam força e voltaram a testar a resistência da região dos R$ 42,00 entre os dias 4 a 6 de novembro, configurando assim um topo triplo. Detalhe para o volume ascendente.

Novamente de frente com a resistência e o volume favorável, o trader entra vendido e com stop imediatamente acima da máxima (R$ 42,44). Contudo, no dia 9 de novembro, o papel abre com gap, aciona um pivô de alta e o stop loss do trader, que inverte sua posição ante o rompimento da figura de impulsão. Agora comprado, o trader aguarda o teste dos R$ 43,50 (resistência primária) para fechar sua posição.

Contudo, o stop loss é atingindo dois dias depois ante o teste dos R$ 42,10 (média móvel exponencial de 5 dias). Caso comprasse o forte suporte (antiga resistência), tendo em vista o volume diário alto, incorreria também em um novo prejuízo dia seguinte.

Momento sugere cautela
Como demonstrado, o momento sugere muita atenção e expertise do investidor, que deve "se posicionar de forma comedida", recomenda o trader da Arco Trading. "Neste momento confuso, um stop bem posicionado faz a diferença".

Toda esta cautela visa à preservação do capital, enfatiza Ricardo. O trader deve lembrar sempre da célebre frase: "Existem momentos que a melhor estratégia é ficar de fora do mercado".

Portanto, é necessário ter critério na escolha das operações e antes de apertar o ponto de compra ou venda, identifique antes de tudo a tendência do ativo alvo.

sexta-feira, 20 de novembro de 2009

Operação de Taxa for Dummies

Como diria Jack, O Estripador, vamos por partes.....

Operação de taxa é uma coisa, venda coberta outra.

No fundo, as duas buscam remuneração, as duas buscam taxa. A diferença é que a primeira busca taxa em cima de um capital e a outra, taxa em cima de uma carteira.

Vamos falar da operação de taxa. Só de taxa.

O operador de taxa busca uma remuneração sobre um capital X que o satisfaça no período. Como nao existe almoço grátis no mercado, em troca de uma taxa boa para um período pequeno, ele limita seu lucro, e por outro lado, tem uma proteção contra a queda.

O operador de taxa não quer ter carteira de ações. Não quer ficar comprado em papéis. Não quer o longo prazo. Ele vai morrer no longo prazo.

O que ele quer é % em cima de um dinheiro, pega a taxa e vai se divertir com as meninas.

Porque ser operador de taxa?
Porque vc isola parcialmente o direcional do mercado.

Vamos ao cálculo em um exemplo, para facilitar o entendimento.

Capital inicial: R$ 100.000,00
Petr4 cotada no mercado a R$ 38,00
Petrl36 cotada no mercado a 3,70 (eu sei que o strike é quebrado, mas consideremos 36 nesse caso, para facilitar)

A operação é a seguinte: Compra petr4, vende petrl36, em igual quantidade.

Compra 2500 petr4 a 38,00 = R$ 95.000,00
Venda 2500 petrl36 a 3,70 = R$ 9.250,00

Quem vende uma opção recebe um prêmio por ela. Vendemos o direito de vender petrl36 por 36 reais e recebemos por isso, 9.250,00.

Logo, nossa compra de petr que antes custava 95.000,00, agora custa 85.750,00.

Pois bem:

Vejam só a mágica... Se teremos que entregar nossas petr4 a 36,00, pq vendemos esse direito, o que dará um montante de 2500*36,00 = 90.000,00 E se elas custaram para nós, após o recebimento do premio das opções, 85.750,00, temos um lucro aí, não?

90.000,00-85.750,00= 4.250,00

Nosso lucro sobre o nosso custo, nos dá a taxa da operação: 4250/85750 = 4,9%

Sim, capitalizamos nosso capital inicial em 4,9%, para menos de 30 dias.

Quando teremos essa grana pra gastar com a mulherada?

No vencimento.

Somente no vencimento, Avena?

SIM

Mas e se eu quiser ter essa taxa antes, Avena???


Ahhhhhh APAPU vc!

Em quais situações?

Se nada acontecer até la, se petro ficar nos R$ 38,00 mesmo, ganhamos nossa taxa.

Se tudo acontecer, se descobrirem mais 2 campos de tupi (de petroleo nao, de gasolina podium, que nem precisa refinar), se petr4 for a R$ 100,00, ganhamos nossa taxa.

Se a petr4, cair, até 35,99, ganhamos nossa taxa sobre nosso dinheiro, mas nao entregaremos nossas petr4. Nao seremos exercido.
Quem vai exercer o direito de comprar petro por 36,00 se ela está 35,99 no mercado a vista? Tem algum dummie ai??

Ou seja (no melhor estilo Lula), ficaremos com 2500 petr em carteira.
O que fazer?
Vá no mercado a vista, preencha uma boleta de venda e venda essas petr, e pegue sua grana de volta.

Se petr4 cair, até 34,30 (preço pago pela ação - valor recebido pela opção):
Nao ganhamos a taxa, pq ela estará sendo usada aqui pra aguentar essa queda.

É uma proteçãozinha tranquila de 9,7%.

Olha que operação legal..... Se o ativo subir a gnt ganha, se ficar parado a gnt ganha e se cair 9,7%, a gnt nao perde nada.

Negócio da China!

Fazendo isso repetidas vezes dá esses números do Ricardo, ai embaixo.

Agora vou pensar um pouco na humanidade, nas pessoas e torcer para um mundo melhor e depois eu faço um post de venda coberta for dummies.

abs e bom fds.

quinta-feira, 19 de novembro de 2009

Operações de Taxa

Pessoal, vamos ficar ligados nas oportunidades que aparecem nas chamadas "operações de taxa". Pelo que me parece, são pouco conhecidas da maioria das pessoas que investem na bolsa porém têm uma rentabilidade interessante em relação ao risco assumido, uma vez que são operações de compra de ativos que são "travados"com opções e, dependendo da semana em que é feita, fica muito interessante, principalmente para investidores de longo prazo.

Vamos fazer um cálculo simples.

Principal : R$ 50.000,00
Retorno mensal da operação de taxa ( conservador ) : 1,5%
Prazo : 120 meses
Resultado: R$ 298.466,14


Principal : R$ 100.000,00
Retorno mensal da operação de taxa ( conservador ) : 1,5%
Prazo : 120 meses
Resultado: R$ 596.932,29

Principal: R$ 150.000,00
Retorno mensal da operação de taxa ( conservador ): 1,5%
Prazo: 120 meses
Resultado: R$ 895.398,43

Principal : R$ 200.000,00

Retorno mensal da operação de taxa ( conservador ) : 1,5%
Prazo : 120 meses
Resultado: R$ 1.193.864,57

Então, se voce não consegue pegar esse timming do trade, não tem tempo para ficar operando ou não gosta de ficar posicionado ( buy and forget ) em um ativo, essa é uma operação bem interessante e pouco divulgada. Os ativos que são factíveis para montar esse tipo de operação são PETR, VALE e BVMF.

Candles - padrões de reversão - Bebe abandonado

Mais um padrão de reversão da série bullish, vamos agora com o famosíssimo bebe abandonado ( abandoned baby )



Bom Pessoal, amanhã não tem pregão no IBOV pois as cidades que tiveram prefeitos populistas ( São Paulo infelizmente não escapou), estão pagando pela escolha errada. Esse tipo de político acha que decretando feriado da consciência negra seriam os queridinhos da população, mas as urnas mostraram o contrário. Um dia a menos de trabalho, um dia a menos para gerar riqueza e oportunidade de crescimento. Um verdadeiro desperdício.

Já que é inevitável, prefiro pensar que amanhã é um dia para refletirmos sobre a consciência humana e que todos se empenhem para que os brasileiros tenham uma vida digna e respeitosa, indiferente da cor ou credo.
Que sejamos um país ermanado no desejo do crescimento e bem estar de todos os cidadãos.  Que tenhamos dirigentes que mereçam a grandeza do povo brasileiro, que miscigenado de brancos, negros, indios e amarelos, de povos que em sua terra não se toleram mas aqui são irmãos,  não precisam de esmolas como as absurdas cotas raciais e outras mazelas discriminatórias e vechatórias a que somos submetidos em nome do populismo barato. Já passou da hora de pararmos com essa besteira de raças e nos vermos como iguais, somos humanos e isto basta. O brasileiro não é burro, não é preguiçoso e nem precisa de bolsa-compra voto. Queremos oportunidade, crescimento e educação !

Um ótimo feriado a todos !

LUPA3

Cup and handle invertido perdido nos 25,00 e deu um kick no primeiro enrosco nos 24,20, apssou por cima do neckline e perdeu de novo.Não vejo nenhum sinal de fundo no diário e temos o 24,20 e o 23,40 como suportes na queda. que aponta para o 20,90.
Nos 60 minutos vemos que a mme21 se iguala ao neckline nos 25,00 e ainda não temos um sinal claro de reversão.


IBOV e DJI

IBOV
Hoje o mercado abriu caindo mas foi ganhando força e se recuperando durante o dia. bateu no limite inferior do canal de keltner nos 60 min e fechou testando a mme21, acima dos 66k000, divisor de tendencia de sse movimento. Fechou o diário com um martelo, mas sabemos que, apesar de ser um sinal interessante, ele demanda confirmação com um belo candle de alta no pregão seguinte.
Seguem os 66k e 64k como suportes e os indicadores seguem enfraquecendo.




DJI
Exatamente o mesmo movimento do ibov no intraday, testou a região dos 10k250 onde existe suporte de intraday e foi subindo até a mme21 e fechou por ali. deixou um candle no diário sem esboçar nenhum fundo e tem suporte na região entre os 10k100 / 10k200. Os indicadores também seguem enfraquecendo na direção da venda.



quarta-feira, 18 de novembro de 2009

Candles - Padrão de reversão - Kicking

Como o Edson foi rápido, vou antecipar o post do próximo padrão. ë o Kicking !



PMAM3 - 60 min

Vinha presa em uma congestão bastante chata e explodiu hoje rompendo neckline e parando no segundo enrosco nos 7,48. O obj desse rompimento está nos 7,80 e os suportes abaixo são 7,40 / 7,30 ( stop chuck ! se cair dai, sai da bagaça correndo )


IBOV e DJI

IBOV
Hoje o IBOV deu uma sinal um pouco mais consistenteda possível realização. Tivemos um engolfo, que é um padrão de reversão de média confiabilidade e necessita de um confirmação com um terceiro candle de baixa, um gap para baixo ou ainda um candle que fecha abaixo do fechamento anterior. Isso acontecendo no pregão de amanhã, teremos então a reversão confirmada e ai é ficar de olho em possíveis fndos em regiões de suporte. O indicadores, claro, ainda seguem na compra.
Olhando os 60 minutos vemos que já perdeu a mme21 e os indicadores já aparecem na venda. 66k000 e 64k000 são os suportes.




DJI
Mais um dia andando de lado e com pequenas variações, o DJI deixa um dragonfly. Esse tipo de candle é de média confiabilidade e se assemelha muito ao chamado Hanging man, com a diferenca que esté último tem um pequeno corpo e o dragonfly tem o valor de abertura e fechamento praticamente iguais.
O intraday também traz poucas informações e só nos msotra a lateralidade do movimento O indicador que começa a dar uma dica é o macd que mostra um pouco mais de força dos vendidos hoje, em sintonia com o dragonfly que se configurou no final do pregão.




Hoje tivemos a "surpresa" da fala do Sr. Mantega, anunciando que as ADR's serão taxadas em 1.5% ( veja notícia no post abaixo), amanhã teremos uma noção melhor de qual será a reação do mercado face a essa nova realidade.

Governo decide taxar os ADRs brasileiros com 1,5% de IOF

Por: Equipe InfoMoney

18/11/09 - 19h02
InfoMoney

SÃO PAULO - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou nesta quarta-feira (18) a taxação das aplicações em ADRs (American Depositary Receipts) de empresas brasileiras com 1,5% de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).
O movimento se deu após a decisão do governo brasileiro em impor a taxação de 2% de IOF sobre a entrada de capital estrangeiro no Brasil para investimentos em renda fixa e variável.
Por conta do IOF, houve especulações de mercado acerca de um aumento da procura de empresas brasileiras por programas de ADRs, por meio dos quais investidores estrangeiros conseguem comprar recibos de ação de companhias brasileiras listadas na Bolsa de Nova York.

Só um comentário rápido sobre credibilidade. Não importa qual é a medida a ser tomada, serve para decisões em geral. Precisamos parar com essa coisa de anunciar na noite e começa a valer no dia seguinte por decreto. Isso causa pavor no investidor. Já pensou se amanhã a noite decreta-se a taxação de 80% do seu lucro no bolsa, o confisco dos seus ativos ou o coneglamento da bolsa , vigorando a partir do dia seguinte? Se queremos ser grandes, precisamos primeiro ser sérios. Infelizmente esse tipo de ato vem se repetindo.

VALE5 - diário

No momento vai deixando dark cloud cover, um padrão de reversão de baixa e está sentada em um dos suportes de fibo nos 43,00. Os próximos suportes são 42,40 / 41,45 / 41,50. Se for operar vendido, o stop está acima dos 43,60.


PRGA3

PRGA3 sentada no segundo objetivo do M perdido nos 45,60. Está com divergencia de alta de MACD e IFR. Também tem gap nos 43,65 para fechar.  Vários pontos de saída , o próprio gap nos 43,65 e a mme21 nos 44,20 são os mais prováveis. Stop abaixo de 42.


Candles - padrões de reversão

Pessoal, com a ajuda do Edson, vamos fazer um resumo de cada um dos padrões de reversão e ir colocando aqui no blog.

Edson, mais uma vez muito obrigado por investir seu tempo e ajudar essa galera louca por trade !

O primeiro da série está abaixo !


terça-feira, 17 de novembro de 2009

IBOV e DJI

DJI
Com volume abaixo da mme21 o dji rompe objetivo nos 10k400 e abre caminho na resistencia.  O volume vem caindo todos os dias o que pode indicar um rompimento que tem possibilidade de refugar. Olhando os 60 minutos, o DJI vem preso em uma congestão já a dois dias.

IBOV
Com muito mais força que o DJI, está com OCOI rompido e pode querer acelerar caso o DJI não refugue o rompimento da resistencia. O volume vem em uma média crescentee amanhã pode ser um dia derradeiro, com o tom sendo dado pelo DJI. Ele não refugando, deve ligar o after burn do ibov , que tem o objetivo desse ocoi rompido próximo aos 72k000 com enroscos nos 68k300 e 69k200.

De modo geral, estou vendo que a maioria que está com preços em alta, tem volme em queda. Isso é uma combinação explosiva pois, quando realizar, não vai sobrar nem escama da sardinha que estiver posicionada. Para o trader que segue os indicadores técnicos, ver o preço subir com o volume a cair é como bancar o lobo a espreita da chapéuzinho na floresta. Ta cheio de chapéuzinho saltitante de alegria, mas quando a vovózinha DJI parar de proteger a menininha, ela vai ver o crau que vai levar. Estou desconfiadíssimo dessa combinação alta de preço e baixa de volume. Fiquem alertas lobos de plantão e escolham sua chapéuzinho. Eu to de olho em duas que começam com "B"... BBAS e BVMF !!!

GGBR4


QUE BELEEEEZA AMIGO! E NÃO É Q TÁ AGULHADA A GGBR4! SEM CONTAR Q O OBV JÁ FOI EMBORA. PAPEL ROMPENDO 28,5 VAI LONGE. OBJETIVO LA PELA CASA DOS 30,3 E DPS 31,7.


segunda-feira, 16 de novembro de 2009

Momento Difícil

Como venho comentando, estamos vivendo um momento difícil para operar. Isso se dá pela proximidade do obj no dji e das resistencia no ibov.

Os saltos de um lado para outro derrubam os stops tanto dos comprados quanto dos vendidos e os sinais são bastante confusos.

Para quem mantém posição de longo prazo, não há dificuldade nenhuma, mas para aqueles que fazem trades diários, está bastante dificil se manter como ganhador.

Também tenho visto muitos que estão líquidos esperando a realização para nova entrada ( eu entre eles ).
Agora estamos em um ponto crucial para o ibov. Ou rompe esse pivot e pode ser que cause uma correria dos líquidos para pegar mais uma pernada de alta ou vai para a realização. Na hipótese da realização seria bom que segurasse me torno dos 64k000 para manter a série de fundos ascendentes, característica da alta.

Bom, o momento é de cautela, vamos fazer as apostas de forma comedida pois a chance de levar kabingada nas fuças está bastante grande.

COCE5

Também em um rompimento de um cup and handle com obj em 30,35 e enroscos nos 29,30 e nos 29,50. o obv já rompeu e está com força. stop abaixo de 28,60.


BVMF3

Praticamente desenhando um ocoi ( tá meio troncho, mas tá lá ) que tem um neckline torto, ali em volta do 12,70 que,s e rompido, joga nos 14,00. está com um gap nos 13,28 gritando me fecha! me fecha! e há boas possibilidades disso acontecer caso o rompimento  se confirme. Se quiser antecipar, stop abaixo dos 11,90. Pelos indicadores, precisa ganhar volume para conseguir esse rompimento.


Dois Bancos - BBAS3 e BBDC4

Dois bancos vivendo momentos gráficos diferentes, enquanto BBAS3 está as rondas de uma resistencia, BBDC4 está na próximo ao neckline. vamos ver os detalhes:

BBAS3
Sentindo a resistencia dos 32,20 e la vai, pela segunda vez, testar esse ponto. deixou um doji, já demonstrando indecisão para o rompimento. Nos 60 min fica um pouco mais claro a dificuldade de pasar pela resistencia e o bollinger cola total em cima do candle e os indicadores ainda não dão nenhuma pista para onde vai o próximo movimento. Se quiser operar na venda, stop acima de 32,20 e obj1 nos 30,60.




BBDC4
Está na bica de um cup and handle que rompe nos 36,10 e joga nos 37,60, com enroscos nos 36,40 e nos 36,70. Ainda precisa ganhar um pouco mais de força e o obv está praticamente rompendo. Stop abaixo dos 35,60.



DJI e IBOV

Vinha doido para realizar próximo ao objetivo do 10k400, hoje acabou testando esse objetivo embalado pelas notícias do japão. Tem sido difícil operar na última semana, estourando kabongada para todos os lados por conta desse objetivo. O mercado começa a andar de lado e a galera começa a errar tanto na compra quanto na venda. Nesses momentos, eu prefiro ficar de fora senão acabo devolvendo o lucro do mes só em stops.
Bom, agora temos o obj1 nos 10k400 testado e, no diário, ainda não temos nenhum sinal de realização.
Olhando os 60 minutos, o bollinger vem colando mostrando que o fim do movimento de hoje vem terminando e um novo movimento vai começar. De pista mesmo, por enquanto, temos o macd que mostra que a força dos comprados vem diminuindo e o ADX também vem nessa balada.



IBOV
Testou mais uma vez o 66k800 e, mais uma vez, não conseguiu passar, formando um topo duplo nos 60 min. Por enquanto, a única pista é o macd que vem caindo. Olhando no diário, vemos um pequeno ocoi formado com neckline nos 67k200 e o adx lá no chão, insinuando que pode estar preparando um kick.
Passando esse neckline a coisa anda bem e abre a possibilidade de visitar os 72k000, com enroscos nos 68k300 e 69k200.
Vamos ver com se comporta amanhã. Pode ser que seja um dia decisivo para abrir espaço para a realizada caso não vença o neckline.



domingo, 15 de novembro de 2009

Pensamento apra essa semana

Todos nós as vezes desanimamos com o mercado, sentimos suas dificulades ,erramos, estudamos mais, erramos de novo e gritamos APAPU para os quatro cantos do mundo.
Lembrem-se sempre disso:

" Algumas lições não podem ser ensinadas, elas precisam ser vividas para serem aprendidas"

Uma boa semana a todos e vamos ganhar o que nos for possível !

IBOV - Semanal

A cada semana que passa, o índice sobe e chegamos cada vez mais eprto de cumprir o objetixo do 70k000. Aproximando-se do obj, o ibov começa a mostrar cansaço e a primeira divergencia que podemos constatar, olhando o longo prazo ( gáfico semanal) , é a divergencia de baixa no MACD ( méquidi, como dizem os connoiseurs.. kk ). Para mim, essa é matadora e até que seja anulada, eu vou operar com bastante cautela, evitando me posicionar para o médio / longo prazo.

Coloquei as linhas que marcam a divergencia em vermelho ( uma vez que como representante daminoria homem, heterosexual, eu só vejo as cores básicas vermelho, azul e verde e suas combinações não compostas. Não pergunte sobre fúcsia, azul-cintilante, verde-maravilha, vermelho-paixão, etc que para mim são que nem na música do zeca pagodinho - eu não sei, nunca vi, eu só ouço falar.. )

Uma realização, pelo gráfico semanal,que fizesse fundo entre 55k000 e 58k000 também não assuntaria. Agora, se passar daí, já era !


sábado, 14 de novembro de 2009

Tabela "periódica"de candles

Edson,
Muito obrigado pela gentileza em permitir a publicação da sua tabela de candles. Excelente trabalho, acredito que ajudará em muito o pessoal da AT.

Galera, baixo está o trabalho do Edson que compilou os padrões para nós em um chart.